工银尊利中短债债券C(006741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
363,675.10 |
127,491.14 |
239,155.97 |
278,364.82 |
| 本期利润 |
259,904.80 |
42,362.03 |
423,186.67 |
228,662.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.20 |
2.25 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.20 |
2.50 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
4,476,833.86 |
3,116,103.38 |
1,494,910.34 |
2,248,008.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
45,125,104.14 |
32,824,182.71 |
16,827,112.24 |
25,252,623.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.71 |
16.20 |
15.97 |
14.39 |
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