交银中债1-3年农发债指数C(006746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,534,011.13 |
6,083,777.99 |
5,066,870.51 |
15,608.72 |
| 本期利润 |
-4,792,983.74 |
-4,881,960.72 |
20,871,823.16 |
22,445.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.53 |
-0.92 |
10.90 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
0.20 |
4.80 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,813,911.91 |
2,093,543.94 |
12,844,520.60 |
18,290.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
96,651,141.93 |
121,020,789.18 |
1,809,698,109.86 |
370,555.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.26 |
8.11 |
7.89 |
5.19 |
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