银河家盈债券A(006761)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,804,859.28 |
69,142,559.89 |
163,756,566.48 |
74,575,494.17 |
| 本期利润 |
-12,708,703.47 |
-13,310,894.37 |
237,200,349.05 |
85,785,580.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.39 |
-0.78 |
4.77 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
0.31 |
5.35 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
683,866.49 |
7,365,213.60 |
42,484,625.79 |
548,109,776.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
56,946,425.06 |
546,818,836.91 |
3,676,380,163.38 |
7,002,022,802.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.17 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.32 |
183.28 |
182.39 |
172.99 |
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