汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,749,737.28 |
802,333.89 |
-16,314,543.32 |
-16,667,661.67 |
| 本期利润 |
40,086,130.43 |
7,339,979.49 |
2,750,871.24 |
-3,192,375.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.06 |
3.07 |
0.98 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.43 |
3.15 |
1.29 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润 |
31,397,234.73 |
9,094,588.58 |
9,085,230.12 |
9,966,792.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
219,933,745.89 |
233,681,760.01 |
246,572,161.59 |
279,550,659.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.24 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.91 |
23.60 |
19.83 |
17.13 |
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