银河嘉裕债券(006767)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,622,858.02 |
4,960,099.87 |
58,318,276.90 |
35,255,655.33 |
| 本期利润 |
-1,174,779.48 |
108,717.93 |
65,088,916.35 |
50,095,697.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
0.02 |
4.37 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
0.19 |
5.07 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
14,483,463.30 |
16,112,139.66 |
18,730,540.11 |
15,733,584.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
428,088,689.29 |
438,674,960.00 |
538,018,361.62 |
1,785,230,415.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.15 |
77.68 |
77.34 |
72.68 |
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