中信保诚景丰A(006789)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,246,720.42 |
5,259,325.81 |
11,338,861.02 |
8,904,157.76 |
| 本期利润 |
5,769,293.63 |
5,066,578.37 |
9,707,030.66 |
7,654,613.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
1.00 |
4.80 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.02 |
5.23 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
5,722,239.07 |
5,171,524.87 |
19,411,275.92 |
144,812.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
108,242,134.98 |
110,696,790.17 |
527,636,069.07 |
20,884,980.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.36 |
25.55 |
24.28 |
21.24 |
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