财通资管鸿运中短债债券A(006799)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,085,402.97 |
12,386,228.99 |
91,993,459.02 |
64,086,398.61 |
| 本期利润 |
16,778,684.69 |
8,172,153.88 |
91,928,177.67 |
70,725,822.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.65 |
2.55 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.68 |
2.74 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
230,007,351.01 |
133,159,205.40 |
200,332,337.02 |
513,824,411.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,960,662,630.75 |
1,135,885,161.06 |
1,672,107,191.95 |
4,202,780,780.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.57 |
22.70 |
21.87 |
20.38 |
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