富国短债债券型A(006804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,527,190.08 |
32,647,974.49 |
131,008,733.50 |
76,621,619.85 |
| 本期利润 |
45,144,664.89 |
27,351,999.00 |
151,478,223.86 |
95,776,550.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.84 |
2.70 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.84 |
2.81 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
362,030,512.55 |
439,014,760.58 |
548,784,172.07 |
847,074,764.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,426,828,164.17 |
3,109,853,697.93 |
3,892,729,240.58 |
5,795,769,750.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.14 |
20.24 |
19.24 |
17.75 |
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