西部利得添盈短债债券E(006808)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
708,097.40 |
633,539.20 |
257,160.20 |
3,334,601.56 |
| 本期利润 |
542,586.41 |
659,528.21 |
292,467.40 |
2,778,120.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
1.56 |
0.65 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.54 |
0.71 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
12,741,550.32 |
2,358,080.87 |
2,738,467.76 |
6,124,640.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
119,208,370.08 |
24,231,867.69 |
30,724,747.81 |
72,257,489.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.82 |
11.82 |
10.90 |
10.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
