西部利得添盈短债债券E(006808)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
633,539.20 |
257,160.20 |
3,334,601.56 |
1,877,167.33 |
| 本期利润 |
659,528.21 |
292,467.40 |
2,778,120.74 |
2,172,185.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.65 |
1.64 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.71 |
2.28 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,358,080.87 |
2,738,467.76 |
6,124,640.62 |
9,084,756.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
24,231,867.69 |
30,724,747.81 |
72,257,489.34 |
116,368,054.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.82 |
10.90 |
10.12 |
9.21 |
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