创金合信鑫日享短债债券A(006824)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,149,705.18 |
55,125,470.93 |
34,779,704.23 |
102,566,792.57 |
| 本期利润 |
23,692,383.07 |
39,989,124.66 |
22,110,958.40 |
103,079,306.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.41 |
0.76 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.45 |
0.77 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
540,926,905.97 |
462,793,327.20 |
635,925,202.98 |
590,546,579.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,762,308,169.33 |
2,422,488,968.51 |
3,435,455,285.69 |
3,380,871,825.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.99 |
25.78 |
24.93 |
23.98 |
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