创金合信鑫日享短债债券C(006825)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,919,023.92 |
2,845,291.92 |
9,764,769.20 |
5,509,385.58 |
| 本期利润 |
2,467,589.68 |
1,540,920.49 |
9,632,637.04 |
6,385,247.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.54 |
2.19 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.59 |
2.49 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
27,279,587.83 |
38,384,417.87 |
56,002,347.94 |
79,478,230.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
159,924,815.63 |
231,260,598.03 |
356,979,380.11 |
532,688,319.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.66 |
22.05 |
21.33 |
20.36 |
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