工银尊享短债债券C(006835)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,886,327.76 |
11,392,436.24 |
35,237,009.58 |
9,758,213.35 |
| 本期利润 |
8,263,366.89 |
5,672,599.29 |
41,445,660.85 |
13,676,365.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.43 |
2.23 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.58 |
2.74 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
42,431,239.82 |
61,754,758.78 |
133,500,463.10 |
142,706,979.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
498,647,816.90 |
814,827,063.62 |
1,960,378,435.70 |
2,417,936,890.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.84 |
17.32 |
16.64 |
15.23 |
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