银华信用四季红债券C(006837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
413,549.18 |
170,128.76 |
1,773,874.00 |
884,764.46 |
| 本期利润 |
203,297.85 |
81,628.00 |
1,973,068.95 |
1,114,821.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.20 |
3.69 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
0.33 |
4.00 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
172,614.08 |
164,564.06 |
563,668.85 |
807,865.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,982,519.08 |
38,178,942.57 |
46,496,431.78 |
64,375,869.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.84 |
20.34 |
19.94 |
17.87 |
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