安信聚利增强债券C(006840)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,878,065.59 |
4,234,251.81 |
2,736,904.08 |
1,453,249.33 |
| 本期利润 |
106,961,130.40 |
4,557,428.43 |
3,645,852.30 |
1,620,404.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.38 |
2.58 |
10.19 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.45 |
3.49 |
12.88 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
650,027,977.93 |
40,503,760.06 |
22,148,654.03 |
3,529,610.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.17 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,850,447,151.80 |
291,884,529.55 |
185,273,587.47 |
42,243,541.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.21 |
1.17 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.82 |
20.70 |
16.63 |
9.60 |
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