平安中短债债券E(006851)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
864,661.06 |
2,339,378.00 |
1,271,006.63 |
5,897,600.12 |
| 本期利润 |
1,133,693.55 |
1,712,951.92 |
813,970.69 |
6,457,887.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.34 |
0.57 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.43 |
0.60 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
15,637,268.87 |
13,915,062.31 |
15,288,817.37 |
18,581,048.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
116,817,897.12 |
109,035,586.94 |
128,444,440.09 |
167,401,188.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.04 |
24.80 |
23.78 |
23.04 |
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