广发景和中短债A(006870)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,499,719.99 |
15,193,594.37 |
29,344,450.44 |
11,062,662.16 |
| 本期利润 |
22,182,044.21 |
11,976,215.91 |
35,700,836.11 |
16,463,810.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.79 |
2.78 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.76 |
3.15 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
46,267,724.02 |
67,501,578.56 |
64,288,699.14 |
41,022,835.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,079,949,902.89 |
1,630,760,943.59 |
1,629,248,594.04 |
1,127,889,789.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.36 |
20.50 |
19.59 |
18.10 |
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