广发景和中短债C(006871)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,093,395.12 |
8,216,524.80 |
16,353,834.56 |
5,152,350.23 |
| 本期利润 |
10,693,966.08 |
5,832,885.34 |
19,213,060.08 |
7,290,112.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.69 |
2.63 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.74 |
3.08 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
35,956,986.35 |
33,103,012.79 |
39,132,583.74 |
24,564,614.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
861,372,732.58 |
821,549,622.65 |
1,017,662,948.73 |
692,800,401.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.52 |
19.69 |
18.81 |
17.38 |
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