长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,852.24 |
28,997.38 |
-8,065,479.38 |
-7,789,508.39 |
| 本期利润 |
173,767.03 |
54,838.85 |
-4,975,605.69 |
-4,414,604.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.26 |
4.67 |
-9.37 |
-4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.32 |
4.77 |
6.08 |
-4.07 |
| 期末可供分配利润 |
-9,403.87 |
-112,302.08 |
-142,452.54 |
-13,506,047.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
458,849.77 |
1,195,810.52 |
1,151,413.14 |
56,802,882.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.99 |
0.95 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.84 |
25.77 |
20.05 |
8.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
