| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,142.17 | 3,206.50 | 12,358.62 | 6,601.48 |
| 本期利润 | 432.92 | 275.51 | 25,056.55 | 13,776.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.12 | 0.07 | 4.57 | 2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.25 | 0.18 | 4.73 | 2.34 |
| 期末可供分配利润 | 45,752.97 | 47,803.77 | 77,028.61 | 62,016.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 289,821.40 | 303,942.80 | 494,551.21 | 456,023.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.67 | 24.57 | 24.35 | 21.51 |
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