长盛安鑫中短债C(006903)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,649,190.13 |
2,907,630.93 |
22,240,505.42 |
14,139,753.52 |
| 本期利润 |
3,639,419.83 |
2,280,120.40 |
20,090,421.58 |
15,294,061.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.79 |
2.27 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.90 |
2.35 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
20,352,474.90 |
25,533,868.28 |
38,149,165.22 |
82,435,109.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
184,759,169.26 |
248,882,411.10 |
407,179,693.86 |
979,663,247.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.85 |
19.02 |
17.95 |
16.96 |
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