泰康产业升级混合C(006905)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147,729,380.53 |
77,217,386.51 |
5,541,766.80 |
15,326,167.25 |
| 本期利润 |
177,575,738.06 |
107,942,919.75 |
10,872,963.02 |
17,631,360.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.74 |
0.07 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.23 |
38.72 |
4.49 |
9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.71 |
48.46 |
5.58 |
9.92 |
| 期末可供分配利润 |
358,364,547.01 |
178,761,144.47 |
86,981,255.98 |
74,496,616.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.10 |
0.60 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
624,258,612.13 |
385,613,649.09 |
244,483,108.83 |
211,633,843.04 |
| 期末基金份额净值 |
3.47 |
2.37 |
1.68 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
279.50 |
158.67 |
83.95 |
74.23 |
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