华夏战略新兴成指ETF联接A(006909)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,305,972.78 |
-1,130,476.63 |
-4,742,904.08 |
-2,774,876.88 |
| 本期利润 |
64,040,992.32 |
6,955,501.13 |
12,074,624.87 |
-9,625,675.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.08 |
0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.95 |
5.72 |
10.36 |
-8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.88 |
5.89 |
10.49 |
-8.00 |
| 期末可供分配利润 |
52,507,883.19 |
37,716,189.83 |
32,654,950.43 |
12,397,280.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.44 |
0.36 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
156,596,844.25 |
124,229,761.23 |
124,368,767.28 |
108,406,152.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.44 |
1.36 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.39 |
43.60 |
35.61 |
12.91 |
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