华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,913,504.80 |
-646,647.34 |
-2,695,401.15 |
-1,577,107.04 |
| 本期利润 |
31,113,973.66 |
3,453,607.46 |
6,192,927.07 |
-5,344,793.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.08 |
0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.34 |
5.75 |
10.07 |
-8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.43 |
5.74 |
10.15 |
-8.14 |
| 期末可供分配利润 |
24,103,340.31 |
17,254,981.75 |
15,598,592.27 |
5,858,963.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.41 |
0.33 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
74,238,086.82 |
59,337,703.82 |
62,364,282.89 |
58,140,705.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.41 |
1.33 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.26 |
41.00 |
33.35 |
11.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
