博时富融纯债债券A(006929)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,965,272.40 |
14,269,401.79 |
12,151,778.94 |
40,045,118.51 |
| 本期利润 |
14,058,112.94 |
-1,534,378.18 |
3,580,509.87 |
43,553,265.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
-0.15 |
0.35 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
-0.15 |
0.36 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
25,290,078.70 |
19,070,947.95 |
24,296,048.66 |
26,469,481.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,708,043.69 |
1,005,476,785.62 |
1,015,993,440.91 |
1,030,931,449.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.76 |
25.99 |
26.63 |
26.18 |
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