平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,369,695.10 |
13,960,558.98 |
127,140,017.04 |
77,508,366.47 |
| 本期利润 |
-9,125,269.16 |
-9,523,670.73 |
132,833,614.14 |
85,909,859.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.43 |
-1.25 |
3.67 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
-0.18 |
4.38 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
429,015.14 |
-54,737.64 |
95,134,888.69 |
243,795,701.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
40,930,662.50 |
4,441,178.34 |
1,969,607,556.96 |
5,799,835,043.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.31 |
18.48 |
18.69 |
16.12 |
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