平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,241,620.44 |
3,953,602.66 |
20,307,795.80 |
8,674,368.21 |
| 本期利润 |
11,829,604.72 |
5,241,853.12 |
18,634,924.21 |
8,903,559.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.89 |
6.01 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.60 |
6.22 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
86,613,305.32 |
57,655,740.05 |
16,685,330.86 |
11,187,332.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,903,485,261.28 |
1,603,261,000.18 |
316,131,450.57 |
311,235,877.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.78 |
28.82 |
28.05 |
24.10 |
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