华安安盛3个月定开债(006936)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,448,258.94 |
41,301,970.42 |
49,176,284.15 |
27,581,502.88 |
| 本期利润 |
4,820,777.43 |
2,835,663.64 |
79,476,649.47 |
45,846,171.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.32 |
5.53 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
0.46 |
5.93 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
81,519,334.89 |
17,024,999.48 |
40,722,106.93 |
46,798,939.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,501,705,162.83 |
324,502,257.94 |
1,157,512,206.83 |
1,539,021,152.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.24 |
27.00 |
26.42 |
22.98 |
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