工银沪深300指数C(006937)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,724,972.45 |
1,693,922.92 |
807,466.58 |
-1,744,364.63 |
| 本期利润 |
36,057,429.71 |
2,942,808.49 |
39,986,352.63 |
1,553,444.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
0.21 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.34 |
0.77 |
22.65 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.94 |
1.08 |
16.75 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
19,163,198.06 |
8,949,021.31 |
5,300,395.08 |
-16,612,693.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.03 |
0.01 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
107,554,169.16 |
357,614,152.68 |
366,208,858.98 |
125,167,289.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.03 |
1.01 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.28 |
36.77 |
35.30 |
17.70 |
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