永赢悦利债券(006944)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,808,688.11 |
72,745,240.21 |
46,679,477.80 |
217,019,253.96 |
| 本期利润 |
35,855,467.82 |
-35,766,734.85 |
-18,327,026.29 |
290,522,965.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
-0.84 |
-0.37 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
-0.25 |
0.22 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
6,522,801.80 |
32,799,577.79 |
47,495,901.74 |
39,589,851.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,103,395,089.57 |
2,609,680,345.27 |
2,947,272,274.32 |
7,133,852,859.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.20 |
14.82 |
15.36 |
15.10 |
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