华宝中短债债券A(006947)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,749,783.31 |
14,307,005.19 |
9,850,009.88 |
48,741,763.79 |
| 本期利润 |
9,168,084.03 |
12,364,004.59 |
9,015,437.23 |
57,880,609.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.41 |
0.88 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
1.57 |
0.98 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
120,064,822.48 |
48,374,636.70 |
108,110,308.09 |
126,404,472.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
988,036,635.13 |
424,549,873.76 |
989,705,730.00 |
1,248,546,909.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.70 |
23.00 |
22.28 |
21.09 |
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