华宝中短债债券A(006947)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,307,005.19 |
9,850,009.88 |
48,741,763.79 |
28,748,583.86 |
| 本期利润 |
12,364,004.59 |
9,015,437.23 |
57,880,609.32 |
38,573,480.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.88 |
2.63 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.98 |
3.13 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
48,374,636.70 |
108,110,308.09 |
126,404,472.46 |
268,428,897.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
424,549,873.76 |
989,705,730.00 |
1,248,546,909.87 |
2,849,644,507.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.00 |
22.28 |
21.09 |
19.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
