华安安业债券A(006953)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,150,878.62 |
76,811,443.18 |
172,159,150.93 |
91,753,827.67 |
| 本期利润 |
54,867,636.42 |
46,518,781.28 |
172,421,389.80 |
111,012,082.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.96 |
3.62 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.96 |
3.69 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
493,310,486.19 |
449,012,932.18 |
372,228,673.64 |
291,880,951.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,895,743,976.83 |
4,887,832,189.94 |
4,841,626,239.51 |
4,781,007,434.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.70 |
48.44 |
47.03 |
45.17 |
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