鹏华永融一年定期开放债券(006958)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,264,951.45 |
8,632,156.74 |
28,612,108.03 |
17,083,459.12 |
| 本期利润 |
6,114,011.51 |
5,145,769.30 |
32,454,634.64 |
20,831,705.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.81 |
4.35 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.82 |
4.41 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
31,900,693.26 |
58,143,219.67 |
51,769,036.04 |
84,561,430.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
344,353,269.32 |
638,568,125.51 |
633,422,356.21 |
866,070,415.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.56 |
26.34 |
25.32 |
22.98 |
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