南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
240,482,738.39 |
248,397,332.04 |
234,807,710.89 |
47,646,038.52 |
| 本期利润 |
-121,950,269.97 |
56,440,915.79 |
541,243,419.40 |
116,176,352.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.93 |
0.42 |
11.06 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
0.89 |
11.58 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,398,156,969.09 |
2,444,114,520.36 |
1,190,298,467.31 |
680,946,958.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
9,281,848,464.37 |
16,351,322,267.78 |
9,042,597,202.87 |
5,884,326,358.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.37 |
1.35 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.52 |
42.11 |
40.85 |
32.69 |
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