财通安瑞短债债券C(006966)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,730,153.88 |
72,885,497.80 |
299,644,015.85 |
174,742,252.80 |
| 本期利润 |
109,356,814.82 |
60,508,197.79 |
272,695,264.33 |
190,553,800.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.85 |
2.30 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.88 |
2.39 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
1,080,946,597.68 |
1,122,055,365.42 |
1,660,325,349.38 |
1,968,051,975.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
6,535,638,989.34 |
7,039,858,854.82 |
11,033,088,212.41 |
14,040,342,127.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.73 |
20.82 |
19.76 |
18.67 |
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