国寿安保泰恒纯债债券(006980)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,219,479.98 |
9,929,072.17 |
30,887,222.03 |
15,322,240.26 |
| 本期利润 |
13,648,634.50 |
8,158,058.96 |
32,694,677.67 |
17,238,527.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
2.23 |
8.20 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
2.20 |
8.74 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
101,646,758.01 |
67,117,486.66 |
47,109,348.94 |
33,893,801.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
659,220,769.58 |
459,481,760.91 |
384,957,812.10 |
395,262,856.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.05 |
29.76 |
26.97 |
21.67 |
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