兴全恒裕债券A(006985)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
158,677,688.14 |
179,907,238.51 |
86,961,256.78 |
285,758,399.72 |
| 本期利润 |
324,374,715.28 |
67,272,814.36 |
104,782,957.53 |
304,297,224.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
0.86 |
1.57 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
1.29 |
1.47 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,728,384,871.48 |
605,349,200.48 |
942,219,785.43 |
466,391,462.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
17,342,313,289.27 |
6,691,735,699.97 |
10,723,256,404.32 |
6,145,119,053.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.12 |
24.42 |
24.64 |
22.83 |
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