广发景兴中短债C(006999)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,814,591.88 |
12,841,242.12 |
75,320,931.80 |
46,691,112.17 |
| 本期利润 |
17,507,564.19 |
9,520,060.07 |
79,578,973.92 |
54,281,185.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.62 |
2.68 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.64 |
2.75 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
6,430,282.58 |
77,735,686.92 |
97,993,349.72 |
151,285,913.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,199,306,365.00 |
1,446,623,813.43 |
1,733,858,608.34 |
2,778,544,322.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.44 |
17.73 |
16.98 |
15.42 |
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