平安如意中短债A(007017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,345,320.03 |
46,673,380.38 |
256,782,716.17 |
147,277,423.90 |
| 本期利润 |
51,052,949.45 |
28,353,089.06 |
289,899,034.69 |
225,602,808.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.78 |
2.70 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.83 |
2.91 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
90,940,371.39 |
160,728,639.79 |
143,730,762.49 |
502,988,990.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,974,356,768.47 |
4,065,827,682.59 |
5,202,389,883.93 |
12,853,615,493.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.02 |
24.14 |
23.12 |
21.83 |
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