| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 799.98 | 313.67 | 108.14 | 44.14 |
| 本期利润 | 386.08 | 167.92 | 215.48 | 81.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.95 | 0.56 | 3.43 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | 0.50 | 2.57 | 1.25 |
| 期末可供分配利润 | 6,239.66 | 7,551.25 | 2,930.09 | 327.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 44,648.94 | 56,864.69 | 23,465.54 | 2,814.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.78 | 18.07 | 17.47 | 15.96 |
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