浦银安盛普丰纯债债券C(007069)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,285,243.55 |
25,507,823.41 |
22,815,037.25 |
4,228,698.72 |
| 本期利润 |
7,993,503.98 |
5,797,075.03 |
48,917,265.03 |
11,387,349.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.26 |
3.54 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
-0.06 |
3.28 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
337,520,334.38 |
378,792,717.03 |
352,661,755.12 |
627,033,592.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.08 |
0.16 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
8,301,944,887.76 |
5,035,128,754.24 |
2,561,681,314.03 |
3,045,749,754.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.17 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.03 |
76.15 |
76.25 |
73.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
