博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,874,220.97 |
716,388.68 |
-953,191.58 |
-1,822,906.97 |
| 本期利润 |
3,362,531.56 |
1,229,893.93 |
93,701.59 |
-438,278.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.16 |
2.91 |
0.22 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
2.99 |
0.11 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
6,841,809.98 |
6,013,233.42 |
5,171,475.22 |
4,574,725.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
37,072,637.10 |
43,585,023.28 |
42,650,984.18 |
43,102,707.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.25 |
17.20 |
13.80 |
12.51 |
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