富国产业债券C(007075)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,455,918.24 |
31,601,993.27 |
71,050,416.78 |
43,717,085.64 |
| 本期利润 |
38,948,617.56 |
22,881,067.38 |
75,198,769.41 |
32,892,154.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.88 |
3.16 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
1.03 |
4.78 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
154,944,446.62 |
217,348,304.71 |
118,641,152.94 |
388,328,687.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,737,997,747.35 |
2,424,476,121.97 |
1,317,429,633.83 |
4,182,823,507.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.98 |
26.00 |
24.72 |
21.49 |
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