平安高端制造混合A(007082)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,116,144.33 |
-3,666,080.98 |
-12,539,363.24 |
-23,167,428.70 |
| 本期利润 |
56,567,860.10 |
-7,694,542.87 |
-10,339,909.36 |
-49,709,664.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.57 |
-2.68 |
-3.46 |
-16.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.68 |
-2.61 |
-1.53 |
-14.02 |
| 期末可供分配利润 |
56,033,877.01 |
21,696,846.04 |
27,403,989.86 |
18,150,490.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.11 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
304,534,192.92 |
267,706,946.93 |
295,850,489.25 |
277,373,909.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.35 |
1.39 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.80 |
34.98 |
38.60 |
21.03 |
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