工银1-3年农发债指数C(007125)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
375,972.31 |
325,961.86 |
412,778.73 |
224,084.33 |
| 本期利润 |
429,544.41 |
386,384.38 |
555,489.75 |
267,892.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.05 |
4.17 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
0.21 |
4.44 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
154,692.62 |
1,186,623.07 |
351,813.55 |
317,060.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,622,115.21 |
61,130,304.37 |
14,321,742.25 |
12,199,756.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.24 |
20.75 |
20.50 |
17.89 |
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