鹏扬元合量化大盘C(007138)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,496,994.46 |
-399,368.08 |
7,259,702.50 |
1,949,041.60 |
| 本期利润 |
10,316,837.54 |
836,738.64 |
6,289,956.16 |
159,530.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.85 |
1.66 |
12.56 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.09 |
2.77 |
10.26 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
7,658,276.21 |
4,865,398.37 |
5,285,769.92 |
-745,322.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.12 |
0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,150,241.47 |
45,496,856.93 |
64,356,532.74 |
49,762,576.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.12 |
1.09 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.58 |
37.41 |
33.70 |
20.90 |
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