南方初元中短债A(007149)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,348,035.34 |
6,231,058.70 |
20,552,471.57 |
11,305,117.99 |
| 本期利润 |
2,046,989.22 |
2,648,824.60 |
23,690,665.88 |
13,868,088.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.40 |
2.45 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.47 |
2.64 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
55,910,415.26 |
82,762,522.37 |
95,231,999.70 |
144,268,814.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
401,282,953.27 |
587,482,096.15 |
719,627,040.00 |
1,190,942,560.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.53 |
17.60 |
17.05 |
15.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
