南方初元中短债C(007150)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,245,710.84 |
5,378,834.92 |
17,678,902.69 |
8,422,705.51 |
| 本期利润 |
1,385,507.32 |
2,140,770.48 |
20,145,231.34 |
10,527,672.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
0.35 |
2.41 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
0.42 |
2.54 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
55,899,883.60 |
75,689,118.73 |
89,947,930.28 |
98,999,274.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
418,019,394.41 |
557,702,202.20 |
705,052,853.86 |
847,761,034.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.77 |
16.90 |
16.41 |
14.87 |
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