汇添富中证银行ETF联接C(007154)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,094,692.93 |
2,886,319.70 |
20,529,241.98 |
1,052,013.12 |
| 本期利润 |
11,859,087.92 |
16,892,164.64 |
42,816,697.72 |
23,512,486.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.19 |
0.38 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.58 |
13.89 |
33.79 |
16.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
13.99 |
38.76 |
17.53 |
| 期末可供分配利润 |
37,049,640.51 |
32,898,065.93 |
23,967,552.05 |
6,018,237.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.31 |
0.28 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
139,916,014.72 |
161,744,543.14 |
115,917,569.11 |
130,849,138.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.53 |
1.34 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.21 |
52.62 |
33.89 |
13.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
