南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,656,218.38 |
913,459.43 |
-90,878.68 |
-659,936.48 |
| 本期利润 |
1,673,127.83 |
935,949.22 |
1,430,577.70 |
134,431.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
5.26 |
7.81 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
3.90 |
8.67 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,359,994.87 |
7,299,755.89 |
2,315,536.34 |
1,657,840.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.18 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
36,377,651.49 |
39,019,953.60 |
15,348,068.14 |
18,632,428.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.18 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.36 |
23.01 |
18.39 |
9.77 |
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