浦银安盛环保新能源A(007163)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,561,614.91 |
-930,220.39 |
-13,827,559.35 |
-17,713,194.51 |
| 本期利润 |
23,741,711.06 |
-297,018.26 |
-11,714,557.94 |
-15,728,354.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.43 |
-0.50 |
-16.84 |
-21.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.42 |
-1.24 |
-11.54 |
-16.36 |
| 期末可供分配利润 |
-1,927,208.79 |
-21,827,792.46 |
-24,066,382.25 |
-30,873,686.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.63 |
-0.60 |
-0.69 |
| 期末基金资产净值 |
62,580,449.41 |
53,207,956.17 |
62,863,948.10 |
66,290,055.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.55 |
1.57 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.72 |
54.56 |
56.50 |
47.98 |
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